國泰投信投資長鄭立誠表示,00725B聚焦BBB級的投資級債券,嚴選高息率公司債,00725B追蹤「彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數」,主要投資全球投資等級債,同時排除償債地位較低的次順位債券,故能降低債券違約率,有助於抵禦經濟下行情境裡,企業獲利下滑、無法償債的違約風險,指數的平均到期殖利率有6.01%(6/26),平均有效存續期間是11.91年。

鄭立誠提到,00725B指數主要成分債包括科技軟體公司甲骨文、美國大型醫療保健公司CVS Health、全球影視巨頭華納媒體等,每年有四次1、4、7、11月除息,規模已超過新台幣千億元,優勢是產業分散、規模大、流動性好,可作為存債領息的重點標的。00725B持債標的鎖定殖利率4.5%以上的票息,適合有現金流需求的投資人布局。

國泰投信去年10月掛牌受益人即迅速上升的00933B,為市面上價格相對便宜且有每月配息的金融債ETF,因為指數成分債多為國際大型系統性銀行,受到嚴格監理,違約風險相對低,目前市價不到17元,每個月存一張也不難,幫自己創造被動式收入。

在琳瑯滿目的半導體ETF中,00735可說是低調的黑馬,00735的指數成分股囊括全球AI浪潮下,直接受惠的台灣和韓國硬體科技的供應鏈企業,除了半導體市佔率最大的台積電、三星電子持股合計近40%外,還包括在高頻寬記憶體(HBM)市佔率超過7成的大廠海力士(SK),以及輝達(NVIDIA)的主要AI伺服器供應商鴻海與廣達,00735的1年報酬率有30.8%,在股票型跨國投資類基金中表現居前,也讓大眾期待本次的配息結果。


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