統計至2023年年底,國內共有19檔季配台股ETF,總投資人數358萬,佔全體台股ETF近6成;總規模7656億,佔全體台股ETF逾半,無論從人數或資金層面,台股ETF季配領息皆為趨勢。
2023年0056含息總報酬58%,為2009年以來表現最佳年度;各次季配息平均年化配息率6.2%,全年合計配息2.2元歷年新高,平均僅13個交易日即完成填息,連續填息年數進入第13年,續創高股息ETF新紀錄。
依元大投信官網揭露至2023年12月底,0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」累積至7.62元,較2023 年9月底收益分配評價時的4.09元大幅增加,且增加金額中的63%於12月成分股調整時,為基金已實現資本利得,可作為配息來源,加上帳上既有包含股息收入的4.9元可分配收益,合計可分配收益逾7.5元,未來若淨值跟隨台股行情成長,收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。
0056是國內唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF,此策略實際運作超過15年,相對更有機會納入受惠景氣築底向上,獲利能力成長成分股,將有助於未來持續累積並實現資本利得。
統計0056追蹤的台灣高股息指數自2007年發布以來,四次景氣觸底向上階段含息報酬介於15.4%至90.3%。0056為1、4、7、10月除息,且是高股息連續配息填息紀錄保持人,可與其他月份除息的台股ETF、債券ETF搭配。
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