00919本次剔除13檔個股,分別為:1504東元、1722台肥、2379瑞昱、2385群光、2449京元電子、2886兆豐金、3005神基、3044健鼎、3231緯創、3293鈊象、3592瑞鼎、3711日月光投控、6147頎邦;本次新增13檔個股分別為2451創見、2504國產、2548華固、2618長榮航、2809京城銀、2889國票金、3014聯陽、5347世界、5508永信建、5536聖暉、6005群益證、8070長華、8112至上,新增13檔股利率平均近5%。

00919的選股邏輯主要為「精準高息」,從市值前300大股票中,挑出今年「已公布」股利的股票,另外再剔除已除息股票,以此挑出高股息個股,讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。由於00919的成分股涵蓋全產業,因此,不論何種產業,只要是當年高配息具成長性的股票,都有機會被納入。 

00919高股息ETF選股邏輯符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。繼去年12月新增4檔傳產股(東元、台肥、長榮鋼、寶雅)、2檔金融股(兆豐金、中信金)後,本次再納入5檔傳產股(國產、華固、長榮航、永信建、聖暉)、3檔金融股(京城銀、國票金、群益證)。反應去年電子股已大漲一段,但獲利衰退導致今年配息金額縮水,在現金股利率計算式呈現分母放大、分子縮水,以致於投資價值下滑下,轉向加碼股價被低估的營建、航運等傳產以及金融股,此波換股操作可逢高獲利了結股價漲多但配息衰退的電子成分股以增添未來配息動能,此外,轉向加碼股價合理,配息率較高的傳產與金融產業,提高整體投資組合領息,強化配息的穩固來源。

根據群益投信官網最新配息公告顯示,00919本次預估配發金額為新臺幣 0.7元,單次殖利率2.72 %,00919本次除息日為6月24日,參與除息最後買進日為6月21日,配息發放日為7月15日。

理財達人表示,00919第五次配息預估0.7元創下新高,這五次配息紀錄發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元,可看出其穩定階梯式向上的配息政策,以31日收盤價25.74元來計算,年化配息率高達10.88%,連續五季衝破10%再度刷新台股ETF配息紀錄,統計共77.7萬投資人可望同步受惠。

市場法人表示,00919有收益平準金機制,自成立以來共配息4次,次次都完成填息,從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.22元,收益平準金加上資本平準金佔淨值的比例高達4成以上,若加上今年除權息旺季的息收,未來高息續航力更值得期待。這次00919每股配息0.7元,只要在28元以下買進,年化配息率都有10%,投資人可把握相關投資契機。


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