勞動部指出,新制勞退基金規模為3兆9719億元,收益率8.91%;舊制勞退基金規模為1兆123億元,收益率10.14%;勞保基金規模為8498億元,收益率9.80%;就保基金規模為1638億元,收益率2.99%;勞職保基金規模為367億元,收益率1.11%;積欠工資墊償基金規模為165億元,收益率4.02%。

另外,受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為5050億元,收益率為10.25%;受農業部委託管理之農民退休基金規模為125億元,收益率為8.68%。

勞動部表示,9月份全球通膨率回降緩慢,雖美國已暫停升息,惟表態仍將在適當情況再度升息,引發市場悲觀預期,加上美國政府未能及時通過年度預算法案,面臨停擺危機,以及中國大陸經濟成長放緩,致使全球股票及債券市場均呈現下跌走勢。其中MSCI全球股票指數9月份下跌4.14%,今年累計上漲10.06%;MSCI 新興市場股票9月份下跌2.54%,今年累計上漲3.38%;台灣加權股價指數9月份下跌1.69%,今年累計上漲15.67%;巴克萊全球綜合債券指數9月份下跌2.92%,今年累計下跌2.21%。

針對9月份的勞動基金運用績效,勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,從相關指標來看,受到油價上漲、升息可能性仍在,還有美國政府預算卡關、以巴戰爭等因素影響,今年8月、9月、10月都面臨市場震盪,屬於回檔休息期間。

劉麗茹也預告,10月市場回檔幅度比9月更多,市場狀況仍不佳,不過,勞動基金的布局較為抗跌,勞動基金績效會跟9月差不多,甚至可能更好一點。

對於今年整體的勞動基金運用情況,劉麗茹認為,11月與12月應可回穩,今天整體而言還是正收益。

勞動基金運用局管理規模及績效一覽表。勞動部提供
勞動基金運用局管理規模及績效一覽表。勞動部提供

就長期投資績效來看,整體勞動基金從2013年到今年9月平均收益率為4.88%,國保基金平均收益率為5.22%,長期投資績效穩健。

展望未來,國際貨幣基金(IMF)於10/10發布《世界經濟展望》報告,將今年全球實質國內生產毛額(GDP)成長預估維持在3.0%不變,但在俄烏戰爭及各國升息的影響,下修2024年經濟成長預測至2.9%,較7月預估值下調0.1個百分點,並預測在2025年前大多數國家通膨率仍將高於央行設定的目標。此外,IMF也將台灣今年經濟成長率從4月的預估值大幅下修1.3個百分點至0.8%,明年經濟成長則上修至3.0%。對此,國家發展委員會也回應,主要是全球經濟成長疲弱,抑制我國出口表現,隨科技新品備貨旺季效應,以及產業鏈庫存去化告一段落,景氣落底訊號浮現,今年第4季出口可望恢復正成長,也可望增加經濟成長動能。

整體而言,全球經濟在通貨膨脹仍居高不下情況下,復甦步伐仍步履蹣跚,加上俄烏戰爭未歇,以哈衝突再起,恐推升大宗商品價格,影響全球經濟及金融市場穩定。

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