中國信託投信表示,美國經濟遠較預期強韌,雖有總統大選不確定性因素存在,但截至目前為止,大型企業公布財報其實優於市場預期,即便美股近期出現獲利了結潮,不過大型企業仍表示將擴大資本支出,持續布建AI基礎建設。近期台股雖有回檔,但在台積電法說唱旺後市下,已先為台股打了強心針,回檔反而是提供投資人進場布局的機會。

國內首檔落實季配息機制的中信關鍵半導體(00891),自2021年5月28日上市至今,已配息12次,即將迎來第13次配息,且據中國信託投信官網、集保截至10月25日統計,00891規模達192.8億元,而受益人數則來到116,890人,是規模最大、受益人數最多的台股半導體ETF。00891本月進行成分股調整,新增家登、中砂、矽力,剔除新唐、華邦電、愛普。

經理人張圭慧表示,家登、中砂都屬於先進製程概念股,其中家登為全球半導體極紫外光光罩盒(EUV Pod)龍頭,而中砂切入晶背供電,可望成為埃米世代顯學。至於電源供應龍頭廠矽力,受惠半導體應用動能回升,電源晶片產業需求也可望提升。投資人仍長線看好全球半導體景氣回升、AI半導體供應鏈前景看俏,趁近期台股波動之際,低階卡位或定期定額布局,有機會掌握下一波反彈牛勢。

00934上月進行成分股調整,新增、移除各13檔,持股新增廣達、可成;加碼華碩、國巨、群電,都是受惠AI PC供應鏈的科技廠。在半導體股方面,則換上群聯、南電;加碼力成、聯詠等AI題材的半導體供應鏈,部分股票正處於低基期,成長潛力看好。00934轉為「高成長」風格的戰鬥隊形,將能幫助投資人參與市場行情。

張圭慧指出,「護國神山」台積電在法說上已強調,AI需求仍強烈,AI無泡沫化的疑慮;而最新庫存循環數據公布為正,顯示台灣製造業訂單持續擴張,存貨水平相對低,庫存持續處於熱絡期。建議投資人可分批布局半導體相關ETF,或透過一籃子優質股票布局高股息ETF,掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。


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