台股創高震盪！外資賣超近千億　法人：逢低布局2大題材

三大法人本週全數站在賣方，外資大舉賣超955.14億元，為今年來第4大單週賣超金額，投信調節20.35億元，自營商減持83.47億元，三大法人單週合計賣超金額超過千億元，達1058.96億元。

廖炳焜指出，台股整體獲利表現受匯率與關稅雙重影響而下修，但進一步細看科技股相對有撐，AI相關類股的盈餘展望不減反增，包括散熱、網通、電源供應器、銅箔基板、網通、晶圓代工等，整體相關產業獲利年增幅由26%上修至32%，然而，同期間非AI股則從年減18%下修至年減23%，反映出AI造成產業走勢明顯分化。

廖炳焜進一步分析，AI帶動的成長性也反映在經濟數據上，根據經濟部統計處最新公布7月外銷訂單，達到576.4億美元，續創歷年同月新高紀錄，年增15.2%也寫下連6紅，主要受惠於人工智慧等需求續增，電子產品表現超乎預期，因為新興科技需求居高不下，預估8月外銷訂單仍可維持雙位數成長，不過因為對等關稅將上路，預估下半年外銷訂單成長性主要來自AI商機。

在投資布局上，廖炳焜認為，由於歷年第三季台股回檔機率較大，而現階段盤勢進入震盪行情，建議投資人不妨在市場拉回時，布局跌深題材股及長線趨勢股，並以平衡布局各產看好之產業，在族群選上，電子股持續以AI供應鏈、晶圓代工龍頭2奈米供應鏈為主，另外像是IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機等亦可逢低介入，傳產則可以生技、食品、特化為選擇。