進一步觀察近1個月績效，上游IC設計與晶圓製造股價凌厲，帶動台新00947與兆豐00913出線；新光00904則因涵蓋上中下游完整半導體產業鏈，短中各期均維持正報酬，整體績效最佳。產業分析師指出，全球AI應用正進入落地階段，尤其企業級AI市場成為新戰場，半導體的邊緣部署才剛啟動。隨演算法與AI模型日益複雜，推升新算力需求，台積電（2330）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）等具先進製程、晶圓代工及晶片設計優勢的半導體龍頭，長期基本面不看淡，不僅有能力承接歐美雲端大廠AI訂單，也將成為企業級AI邊緣設備的核心供應者。
00904基金經理人詹佳峯表示，目前部分次產業仍受關稅影響，但從8月起有多項利多催化劑：輝達將於8月底公布財報、9月可能啟動降息循環、10月台積電法說會登場，加上第四季科技股傳統旺季，將帶動半導體股「月月有驚喜」。詹佳峯強調，贏家績優股有望延續多頭格局，吸引資金提前卡位，帶動相關ETF新一輪多頭行情。
新光投信量化團隊指出，全球AI浪潮推動科技業進入新一輪資本與技術大戰，尤其AI基礎層的晶片產業，隨AI Agent（AI代理）應用熱潮興起，企業級邊緣AI市場成兵家必爭之地。美國雲端巨頭及資料中心正全面釋放算力至本地處理，帶動邊緣AI設備快速發展。台灣半導體在全球具備製造第一、設計第二、封測第一的領先地位，相關先進製程、晶圓代工與IC設計大廠，正吸引國際法人持續加碼布局。
新光投信建議，投資人若想掌握AI下一站的企業邊緣AI大商機，除了個股外，更可透過ETF一次布局一籃子中大型權值股。從8月開始，市場將迎來「輝積」聯手（輝達與台積電）協作格局，加速AI應用落地，配合其他IC設計龍頭助陣，台灣半導體贏家股「有基可彈」，ETF將是有效掌握長線成長趨勢的工具。
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