勞動力市場方面,續領失業金人數上升至185.8萬人,創2021年11月以來新高;6月ISM製造業指數略降至48.5,連3個月下滑且低於50榮枯線;6月ISM非製造業指數從前月的53.8大幅下滑至48.8,低於50榮枯線且創近4年來最大降幅;6月ADP新增非農就業人口為15萬人,低於預期且創1月以來新低;5月JOLTs職位空缺從前月的791.9萬個上升至814萬個;5月工廠訂單月減0.5%,低於預期。

至於下週關注焦點,包括花旗、摩根大通、富國銀行、百事可樂、達美航空等企業財報公布;留意聯準會官員談話,以及7月密西根大學消費者信心指數初值、6月CPI、PPI。

富蘭克林證券投顧表示,隨美國通膨持續降溫,加上近期就業市場亦開始趨緩,讓聯準會更有理由降息,儘管聯準會預計今年僅會降息1次,但2025和2026兩年都將降息4次,未來存在「加速降息」的機會,而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現。在題材上,隨AI觸角逐漸從雲端走向終端,除了巨大AI晶片需求外,AI在工業電腦(IPC)、桌電(PC)、筆電(NB)、智慧型手機、機器人、智慧工廠、車用座艙等領域的應用也愈來愈受矚目,此將在長期下為AI領域提供強勁需求並惠及相關領域。

富蘭克林證券投顧指出,在首輪辯論會後,美國總統大選不確定性上升,儘管共和黨應會順利在7/15-18的共和黨全國代表大會推舉川普為總統候選人,但民主黨候選人較難預測,儘管拜登目前仍堅持參選,但因他在辯論會上表現欠佳,民主黨內正醞釀換將聲浪,根據Real Clear Politics數據(截至7/5),川普當選機率近55%,但拜登當選機率跌破2成,甚至低於副總統Kamala Harris,確實存在換將疑慮。

分析認為,若川普上台,則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠,但乾淨能源、進口業者可能受衝擊,若民主黨籍候選人勝出,則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠,但傳統能源、製藥等領域可能受影響,而無論誰當選,中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。


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