國泰永續高股息ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) (00878)今年四次配息金額依序為0.27元、0.27元、0.35元、0.35元,今年共將發出1.24元,以今日收盤價19.56元估算,全年殖利率約6.3%。

00878基金規模超過2146億,截至上周五(10/27)受益人數已突破115萬人,來到115萬2824人,再創新高,且今年以來人數已大增逾35萬人。

此外,定期定額戶數也屢屢創高,9月投資戶數再新增5507戶,總戶數攀升至逾20萬戶,顯示00878受到多數偏好定期定額的穩定型投資人青睞,若每月定期定額投入5000元於00878,三年後投資報酬率有機會可達34.08%,換言之,投資本金會從18萬元成長至逾24萬元。

國泰投信ETF研究團隊指出,配息金額與填息力是投資人最在意的要素,00878歷次配息水準穩定,屬於股息與資本增值並重的「核心型存股」標的,不過對長期進行「存股」的人來說,還須評估「總報酬」、「產業分散性」、「持股的體質與屬性」、「費用率」等。

以總報酬來看,00878以合理的股息做為下檔保護,追求股利及資本利得的總報酬率長期成長,且並非以高周轉或重押單一產業等方式,追求帳面高息,而是更關注成分股的ESG表現,讓投資人在享有穩健配息時也能為環境盡一份心力,透過投資的力量。

費用率方面,根據投信投顧公會統計,00878於2022年的總費用率僅0.5%,是總費用率最低的高股息ETF。無論是追求穩健表現的大戶們或是定期定額投資的小資族,都能放心長期持有00878。

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