國泰投信總經理張雍川表示,00922是國泰投信繼國泰永續高股息ET (00878)後,再度與全球指數公司龍頭MSCI合作打造的旗鑑級台股ETF。00922也可說是00878年輕兩歲的妹妹,兩人算是姊妹檔。

與元大0050不同地方在於00922還注重低碳轉型能力,也有納入台泥、中鋼等水泥鋼鐵股,但沒有亞泥、台塑,最大持股台積電上限不超過3成,與大盤相關係數0.99,也高於0050的0.97。一年調整兩次,較0050調整四次少,換股成本低,經理費也較低,配息月份是3月、10月,並且還有收益平準金。

國泰台灣領袖50與群益台灣ESG低碳比較,00922殖利率高達5.22%,經理費0.25%低於群益0.32%,群益將某些產業直接剔除,國泰則會檢視低碳的轉型能力。

國泰台灣領袖50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金),追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」,是以「MSCI臺灣指數」成分股為母體選樣範圍,再經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數的篩選與調整,挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的。大市值公司通常為各領域的領頭羊,適應產業變化快速的能力強,穩定度較高。

00922指數前十大成份依序為台積電、鴻海、聯發科、台達電、富邦金、中華電、中信金、聯電、統一、中租-KY。

國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇表示,00922訴求由市值代表性出發,並看重企業面對轉型浪潮的應對能力,除了掌握台灣產業龍頭股,同時也捕捉轉型商機,追蹤的成分股橫跨7大產業,包括資訊技術、金融、工業、原材料、通訊服務、核心消費、非核心消費等。

 

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