投信法人指出，主力買超張數代表市場資金流向指標，主力資金越集中，顯示法人與大型資金對該檔ETF的信心越強。本月即將除息的ETF中，除老牌高股息ETF外，主打「高配息、高含積量」題材的新光00904與國泰00922最受矚目，兩檔分別將於10月22日與20日除息，除息前夕主力加碼、散戶跟進，交投熱度顯著升溫。
觀察近月台股走勢，隨著台積電法說會備受矚目、股價於15日收盤衝上1,465元創新高，本季具台積電權重的高含積量ETF同步受惠。新光00904與國泰00922兩檔ETF10月以來股價分別上漲5.54%與5.02%，與台積電強勢走高形成正向連動，市場預期「高配息＋高含積量」兼具的「息積雙高」ETF將成為第四季投資顯學。
金管會日前放寬「台積電條款」，將台股被動式ETF成份股單一權重上限由30%調高至可反映實際市場權重。臺灣指數公司隨即公告旗下5檔主要ETF追蹤指數調整，其中，新光00904追蹤的「臺灣全市場半導體精選30指數」將於12月換股，台積電權重可望由3成提升至4成，使其指數更貼近市場真實結構。
新光00904基金經理人詹佳峯表示，台積電長期為00904最大成份股，此次權重上調將強化ETF表現與半導體市場連動性。他指出，AI伺服器與晶片需求爆發帶動台積電營運持續創高，00904因此能直接受惠AI基建浪潮，搭上「賣鏟者先贏」的產業黃金周期，預料中長期股價動能持續看旺。
展望第四季半導體市場，詹佳峯分析，本季法說會密集登場，繼南亞科後，台積電法說將於16日登場。外資普遍看好其先進製程滿載、產能利用率提升，並紛紛調高目標價。AI伺服器、記憶體價格回升及生成式AI熱潮推升晶圓與DRAM需求，預期產業結構性上行可延續至2026年。
詹佳峯強調，以台積電為首的台灣半導體供應鏈，是美國AI基建戰略的關鍵核心。即使市場對AI泡沫疑慮升溫，半導體仍是AI發展不可或缺的底層動能，建議投資人以中長期觀點布局半導體ETF，把握息利雙收契機，迎接AI黃金十年成長紅利。
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