根據新光投信官網顯示，009805持有50檔成分股，有關美股核能發電概念股佔比高達25.16%，搶佔美國AI電力成長、低碳核能復甦大商機，中長期股價有機會隨美國電力產業快速成長起飛。以成分股最大的GE VERNOVA來看，持股比重約為11.47%，該公司為美國軍工、能源大廠奇異公司在2024年組織重整後，重新上市的電力設備製造商，正好成為川普政府大力發展電力基建的受惠者，目前擁有超過千億美元的在手訂單，主要為燃氣與核能設備長期維護與零組件合約，讓今年以來股價更是大漲超過8成，超過輝達今年3成漲幅。
009805基金經理人劉恆誌表示，本週五傑克森霍爾全球央行年會將登場，市場高度關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話內容，預期有機會釋出降息前景。另一方面，俄羅斯、烏克蘭與美國三方會談即將展開，若有和談進展，將有助全球股市投資氣氛回溫。國際信評機構標普（S&P）日前確認美國主權評級為「AA+/A-1+」，展望保持穩定，顯示美國經濟在關稅衝擊下仍具韌性。
此外，輝達即將在下週公布財報，美股四大雲端業者資本支出強勁，投資人對AI題材的FOMO情緒再度升溫，有望帶動美股延續漲勢。根據Fedwatch數據，美國9月降息1碼機率達84.7%，10月再降1碼的機率亦近五成，全年預估有望降息2碼，將利多AI及電力能源等基建相關產業。
劉恆誌指出，美國總統川普上任後，接連推出大而美法案、核能復興與AI行動計劃，為AI基建產業帶來龐大紅利，電力、核能及相關設備商機持續發酵。自7月以來，新光009805受益人數不斷創新高，申購買氣熱絡。隨著AI應用加速落地，美國企業AI資本支出快速成長，電力需求恐迎「超級循環」，帶動能源結構長期轉型。劉恆誌強調，未來在算力需求倍增下，美國將加快AI能源政策佈局，推動全美電力基建擴張，受惠「AI+核能」政策紅利。
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