國泰台灣領袖50(00922)基金經理人蘇鼎宇表示,00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」,精選具市值代表性、流通性佳獲利穩定的台股領袖級企業,指數的篩選條件會評量企業年度盈餘情形,且有單一個股上限30%,前五大成分股權重合計上限65%,網羅50檔各行業的領頭羊作為成分股,指數並在每半年5、11月進行成分股權重的調整,本次調整即是配合指數規則進行新增或刪除。

蘇鼎宇進一步說明,00922具備收益平準金制度,每年配息2次,除息時間分別是3月及10月,基金最新前十大持股分別為台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達、富邦金、國泰金、中信金、日月光投控及華碩,前三大成分股為台股的權值三王,三檔合計的占比幾近45%。在產業布局部分半導體及電腦電子的周邊設備類股近7成、金融保險類股也有15.4%,其他包括通信網路類股、汽車工業類股及光電類股等,產業配置均衡,協助投資人分散風險,把握各產業輪動契機。

00922因上個月剛進行年度第二次除息,吸引投資人關注,基金受益人數來到109,838人,今年以來成長57%,ETF規模已有193.1億元,市價21.51元(11/25收盤價),折溢價亦控制良好,相當貼近追蹤指數,因價格不貴,許多人將00922納入定期定額的標的之一,依證交所10月份統計資料顯示,00922已有1.3萬戶的定期定額戶數,領先上百檔的ETF。

根據投信投顧公會資料,截至10月底,00922績效表現,3個月達5.10%、6個月達18.34%、今年以來達34.59%,近一年則有52.17%的成績,且自去年3月16日成立以來報酬表現達57.78%。

國泰投信ETF研究團隊表示,全台上市櫃公司10月營收刷新單月歷史新高點,突破新台幣4兆元,達到4.16兆元,其中台積電10月營收3,142億元,同創歷史新高,在AI旺盛需求帶動下,今年剛上開胃菜,預估2025-2026年會有更多AI終端應用出爐,台供應鏈技術及產業聚落效應獨步全球,護國神山群將為台股開創全新局面,台股多頭可期,市值型ETF可望為最大受惠者之一。


點擊閱讀下一則新聞 點擊閱讀下一則新聞
全程無紙化加密防竄改遺失 有價證券借貸銀行數位化平台12/30上線