野村臺灣創新科技50 ETF（00935）基金經理人林怡君分析，根據統計，護國神山台積電領漲加權指數、帶旺半導體類股的行情平均約持續11.8個月、但多頭行情個別期間有長有短，若投資人在領漲行情尾聲時進場，此時投資半導體指數3個月平均表現約為+5%，表現仍不俗但波動較大；此時若投資一般電子指數，3個月平均漲幅則來到+6.1%，平均表現優於單一半導體類股。此時若進一步聚焦創新科技相關族群，如：00935追蹤指數「臺灣創新科技50指數」於上述時點進場持有3個月平均表現則來到+9.9%，不但可望延續科技股上漲動能，平均表現更勝半導體與電子指數。
輝達GB200伺服器即將於今年底起正式出貨、2025年放量，Blackwell將逐步成為輝達高階AI主流產品，隨著Blackwell滲透率拉升，將帶動散熱方案從轉向水冷，整體AI晶片水冷散熱滲透率將由2024年的11%快速提升至2025年的24%，帶動相關供應鏈營運成長。馬斯克、黃仁勳力捧，機器人熱度再增溫，馬斯克在10/10「We,Robot」發布中會場大秀新一代人型機器人，Optimus與來賓靈活互動吸引全球高度關注，無人計程車與機器人再度帶動AI科技股表現，黃仁勳10/16在西雅圖科技創新大會(Tech World)高呼機器人在AI時代的重要性，強調AI本質上就是機器人，接力挹注機器人題材熱度。
矽光子族群近期表現續熱，主因Al伺服器中的GPU數量增加對於各層間的GPU溝通速度要求也隨之提高，此一趨勢帶動光收發模進行升級，矽光子成本較高的劣勢逐漸被功耗降低、傳輸效率等優點淡化，市場預估矽光子市場規模至2028年將由目前大約2億美金成長到34億美金，年複合成長率達76%。
林怡君指出，全球AI科技投資熱潮已成為市場共識，但股市經連漲後的休息與風格轉換相當正常。當半導體如台積電漲多休息時，資金可能轉向其他中下游或補漲族群，尤其是「創新科技」領域，不僅包含半導體，還涉及其他具成長潛力的軟硬體與應用題材。林怡君強調，2024年以來加權電子指數由台積電主導，接下來有望輪動至其他創新科技題材。投資人可在市場波動或風格轉換時，分批布局創新科技ETF，以穩健方式抓住AI科技成長機會。
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