根據波克夏日前公布今年第二季財報顯示,截至今年6月底,波克夏帳面現金部位已經高達2769.4億美元,創下歷史新高紀錄。

謝金河表示,今年市場很大的轉折點是8月5日日本銀行宣布升息0.25%,造成日圓匯價從161.95急升至141.7,全球金融市場資金轉向,利差交易的投機熱錢平倉,造成日股當天大跌4451 點,跌幅12.4%,台股當天也大跌1807點。

日本升息造成全球金融市場的蝴蝶效應,主要源頭是美國失業率攀升,市場出現薩姆效應,此時聯準會出來宣示九月降息,反而增添了經濟衰退的疑慮。加上美國大選在即,烏克蘭反向攻入俄羅斯,中東地區的未爆彈一直沒有解除,市場上空盤旋眾多變數,於是,市場是蹲下來等待新的衝擊,此時的半年報效應接踵而至。

謝金河點出,像中國的拚多多,這兩天的Nvidia,再好的財報都無法刺激股價,都交出漂亮成績單,但拼多多一天跌28.5%,Nvidia跌8.02美元,跌幅6.37%,這都預告市場要重新整理的訊號。此外,波克夏申報的文件當中,不僅將波克夏最核心持股的蘋果將近一半的股票,對市場信心衝擊很大,更在生日當日賣掉2460萬股的美國銀行股票,保留近3000億美元現金,換手買入的公司只是淺嚐即止。這都意味著股神保留更多現金,巴菲特在等待下一次出手的機會。

謝金河指出,從8月5日到8月底,大多數重量級的公司股價都下跌三成左右,像Nvidia從140.76跌到90.69美元,目前是127.59美元,但柏克夏卻一直創新高,從620040到702320美元,市值達一兆美元。

謝金河提醒,另一個重要訊號是黃金不斷走高,29日創下2530.29美元的新高價位,這代表除了各國央行囤積黃金外,投資人也增加避險的配置,「最近市場成交量萎縮,各國股市漲跌收斂,都是在消化這些市場不可預測的變數,這個膠著可能要等到11月5日美國總統大選後才會有更明確的走勢」。


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