短線聚焦4大觀察點　法人：看好科技股長線行情、留意加碼契機

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，面對大環境變動，短線有4大觀察焦點，包括美國經濟、9月FOMC會議、NVDA財報、蘋果新機銷售等事件。此外，Fed官員近期持續走鴿派，降息預期略微提高，FedWatch顯示9月降息2碼概率從24%升至32.5%、降息1 碼機率為67.5%，有望開始放鬆貨幣政策，8月全球市場從高檔進入修正後持續反彈，將為中長期投資者提供買入機會，尤其基本面利多不變之半導體與AI產業，正是定時定額投資相關基金最佳時機。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，即便市場震盪，Q2企業獲利仍優，根據Factset截至8/13統計，標普500企業Q2盈餘成長+10.8%，營收成長+5.2%。其中，資訊科技(含半導體製造)Q2盈餘與營收年成長各+18.7%及+10.4%引領表現，而已公布企業中78%盈餘表現優於預期。此外，台灣工研院公布之半導體產業產值規模上看台幣5.24兆，年成長更逾20.6%，顯示產業鏈景氣堅定向上。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析，美國四大CSP持續擴大資本支出，主要用於AI相關投資，根據美系券商調查指出，Blackwell GPU 及相關伺服器組件2024年第四季出貨計畫不變。美、日、台半導體標的，尤其是蘋果新機帶動之族群及獲利良好的台灣半導體設備商，可持續關注後續表現。