日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示,面對大環境變動,短線有4大觀察焦點,包括美國經濟、9月FOMC會議、NVDA財報、蘋果新機銷售等事件。此外,Fed官員近期持續走鴿派,降息預期略微提高,FedWatch顯示9月降息2碼概率從24%升至32.5%、降息1 碼機率為67.5%,有望開始放鬆貨幣政策,8月全球市場從高檔進入修正後持續反彈,將為中長期投資者提供買入機會,尤其基本面利多不變之半導體與AI產業,正是定時定額投資相關基金最佳時機。
日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出,即便市場震盪,Q2企業獲利仍優,根據Factset截至8/13統計,標普500企業Q2盈餘成長+10.8%,營收成長+5.2%。其中,資訊科技(含半導體製造)Q2盈餘與營收年成長各+18.7%及+10.4%引領表現,而已公布企業中78%盈餘表現優於預期。此外,台灣工研院公布之半導體產業產值規模上看台幣5.24兆,年成長更逾20.6%,顯示產業鏈景氣堅定向上。
日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析,美國四大CSP持續擴大資本支出,主要用於AI相關投資,根據美系券商調查指出,Blackwell GPU 及相關伺服器組件2024年第四季出貨計畫不變。美、日、台半導體標的,尤其是蘋果新機帶動之族群及獲利良好的台灣半導體設備商,可持續關注後續表現。
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