以23日收盤價9.92元計算,年化殖利率仍達6%以上。根據資料顯示,00940在7月進行首度配息,達成除息當日填息紀錄,但隨著台股急速下挫,00940再度跌破10元發行價格。根據集保中心資料顯示,7月19日當週結算,00940受益人數降至91.82萬人,為連8週下滑。
元大投信指出,00940自7月首次配息後,現階段配息將以股利所得為主,未來若持續累積成分股調整時可能產生的資本利得,每月均可評估是否配發已實現資本利得,挹注配息能力。暫不配發的已實現資本利得,會持續留於ETF帳上,計算於每日淨值之內,投資人權益不受影響。
據證交所統計至6月底資料,大盤本益比24.4倍、股價淨值比2.58倍,均顯著高於長期平均,殖利率2.44%則低於長期平均,突顯現階段選股策略對配息、填息能力的重要性。至7月18日,00940成分股本益比為15.4倍、7月首次配息96%為股利所得,從價值投資與高股息角度均具相對優勢。
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台股一週重挫832點 市值蒸發逾2.6兆元