據《Barron’s 》報導,Mizuho分析師Jordan Klein表示,6月軟體股表現優異,但是10日的表現,顯示資金又輪動回半導體相關個股。Jordan Klein坦言,他從投資人信心以及2024年美股AI概念股的表現學到的教訓是,FOMO成為市場驅動力,一旦有任何企業因為AI相關資本支出增加而擊敗預期,或是聽起來符合邏輯、好聽的故事,該檔股票就會重新獲得市場驅動,資金也會搶進該檔股票,這樣感覺上更像是恐慌輪動(Panic Rotation)。

追蹤在美國上市的25大半導體公司的ETF「VanEck半導體ETF」(美股代號:SMH),截至10日收盤,今年以來上漲66.46%,前5高成分股分別為:輝達比重約為23%,台積電ADR比重12%,博通7%,高通5%,德儀4.8%。

晶片股在10日也普遍上漲,按照市值高低的美國公司排名,前五大市值公司的漲幅分別為:輝達2.69%,博通0.66%,AMD3.87%,高通0.81%,應用材料1.39%。其他晶片股包括Arm上漲2.29%,德儀上漲1.73%,美光4.00%,英特爾0.81%。

與此同時,iShares擴展科技軟體類股ETF (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF)(美股代號:IGV)在6月大漲超過10%,本週以來已經下跌2.5%,當日更是在美股一片大漲之際下挫0.1%。IGV前五大成分股週三表現分別為:Adobe下跌0.26%,Salesforce上漲0.063%,微軟股價上漲1.46%,Oracle上漲近1%,Intuit股價下跌2.57%。

Wedbush分析師Matt Bryson指稱,台積電雖未拆解營收,但是成長似乎是由伺服器需求所帶動,這使得Wedbush提高台積電直至2026年的定價估值,因為台積電似乎採取溫和漲價,加上高效能運算(HPC)需求依舊強勁,看好台積電前景。

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