元大投信旗下三檔季配息台股ETF:0056於1、4、7、10月除息、00850於2、5、8、11月除息、00713在3、6、9、12月除息,除了投資屬性有所差異,同時買進不同月份除息的季配ETF,能搭配成月配息組合,規劃現金流更為靈活。
面對台股大盤挑戰新高,元大投信表示,00713指數編製除了篩選高股息,亦會針對個股本益比進行評估,在低波動因子表現亮眼下,近三年報酬風險比(夏普值,Sharpe Ratio)為全體台股主被動基金排名第一,即在承受相同風險下,有機會獲得較佳報酬。
元大投信指出,在本波台股上攻過程中,00713成分股已將持股朝相對穩健的傳產、權值股進行調整,包括飲料包材、資產概念、化工轉型等,持續創造抗震保護效果,6月並將進行半年一次的成分股調整,可望再次發揮低波動選股特色,持續適時調節相對高檔成分股並轉入低基期個股,持續為投資人打造高股息低波動投資組合。
元大投信官網揭露淨值組成,截至5月31日,00713最新淨值57.27元中,包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達24.81元,反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的報酬成果。元大投信提醒,若投資人希望透過報酬風險比高低挑選標的,因其計算受淨值波動影響,應同步留意基金中長期波動度是否偏高,避免承受過度風險。
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