三大法人方面,上週內外資攜手回補,三大法人合計買超1333.20億元,其中外資大舉買超1143.69億元,為去年11月20日以來單週回補再度突破千億元紀錄,投信與自營商分別加碼162.79億元、26.73億元;加計本週,外資連續買超週數推進至第4週,投信更是連續11週站在買方。

回顧2016年總統就職典禮以來,加權指數大漲破萬點,達13127.21點之多,漲幅高達161.44%,帶動台股市值8年來躍增44兆元,來到67.9兆元,增幅達183.41%;若僅看晶圓龍頭大廠同期間表現,則股價暴漲686.5元,漲幅高達462.29%之多。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出,自生成式AI問世之後,相關台股供應鏈成為股市要角,成為新一波推升台股指數大漲的動能,且半導體產也重新回到成長軌道,在市場需求快速攀升之下,激勵以半導體產業為主的台股表現亮眼,不僅近日屢屢刷新歷史高點,今年來在全球主要指數中,台股漲幅高達18.56%,僅次於美股費城半導體指數的20.17%,名列第二強。

黃新迪分析,台股這波有基之彈,也建立在良好的企業獲利表現,受惠於金融、電子獲利強勁,今年第一季台股整體獲利8732.8億,年增率高達45.4%,其中上市企業整體獲利8190.6億、年增幅 47.5%;若從獲利成長角度分析,首季EPS年增幅超過100%的族群,包括零售252.25%、運輸199.12%、IC通路115.29%、PC相關111.67%。

黃新迪說明,包括520、輝達財報等都將在本週左右台股投資情緒,而6月的台北Computex展、蘋果WWDC等題材也開始發酵,吸引市場資金持續關注AI相關題材,科技股表現再度強勢;另外,政策作多題材同步受到市場關注,可留意長期推動之相關政策概念股。

黃新迪表示,從技術面來看,加權指數在電子、金融、傳產輪漲帶動下,指數頻頻刷新歷史新高,大盤不僅站穩21000點、短中長天期均線之上,並沿著5日均線緩步上攻,多方態勢強勢,且統計近三次520總統就職典禮後台股表現,大盤在後一個月、後一季上漲機率高,建議聚焦AI及先進封裝,可伺機加碼半導體封測、測試介面、設備等,並挑選具有成長性之產業或個股。


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