元大投信官網最新資訊顯示,元大台灣價值高息規模為1737.68億元,淨值9.92元;前10大持股依序為長榮9.32%、鈊象3.51%、聯電3.14%、中美晶3.14%、和碩2.99%、聯發科2.96%、漢唐2.9%、環球晶2.9%、日月光投控2.71%、聯詠2.65%。

前10大持股出現大洗牌,和先前公告相比,第2名原本是聯電,換成沁象。神基、群光、瑞儀、新普4檔都退出前10大榜單,新增和碩、環球晶、日月光及聯詠取代。

 

持股第11至50名為光寶科2.55%、群光2.5%、中信金2.49%、新普2.36%、神達2.33%、世界2.27%、統一2.18%、亞翔2.17%、廣達2.09%、力成2.03%、東陽2%、東元2%、樺漢2%、頎邦1.86%、欣銓1.76%、中磊1.58%、可成1.56%、晶技1.52%、智易1.44%、佳世達1.42%、上海商銀1.38%、大聯大1.36%、巨大1.36%、致伸1.3%、神基1.25%、啟碁1.03%、矽格1.01%、寶成1%、聯陽0.99%、光洋科0.75%、矽創0.7%、瀚宇博0.61%、南茂0.6%、帝寶0.49%、精成科0.48%、大成鋼0.45%、耕興0.43%、瑞儀0.4%、中碳0.3%、合勤控0.23%。

元大指出,基金持有成分證券股票權重為92.44%,成分股檔數50檔,成功申購的投資人皆已撥券至申購時填的集保帳號,申購明細請至證券帳戶查詢,4月1日掛牌後淨值會逐日變化,投資人於台股交易時間可自由交易。

自3月19日至3月29日,00940最新每單位淨值為9.92元,對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」同期間下跌0.8%,兩者報酬率一致,符合本檔ETF基金追蹤標的指數報酬表現之操作管理目標。

 

 

 

元大投信說明,00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF股價也不會必然上漲,自掛牌日起,流動量券商將依市況提供00940的交易流動性,保護投資人權益,提醒交易應以淨值變化為主要考量。

00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受00940本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。

元大投信提醒,投資前應謹慎評估ETF具有價格波動風險,以台股ETF為例,台股大盤近年雖然在2023年大漲26.8%,亦曾於2022年大跌22.4%,建議投資人控管資金配置。


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