空頭虧損最多的5檔股票都在「科技七巨頭」之列。具體而言,空頭今年在特斯拉股票上栽得最慘。其次是輝達、蘋果、Meta和微軟,空頭損失分別為113億美元、77億美元、63億美元和54億美元。
財聯社報導,這反映出美股2023年的走勢出人意料,在今年初時,許多華爾街人士都沒有預料到這種反彈。但隨著AI聊天機器人ChatGPT的問世,美股掀起一股AI熱潮,相關概念股一路狂飆,輝達、特斯拉和Meta等公司的股價今年均飆漲100%以上。
不過,最近幾周,隨著市場漲勢蔓延至科技七巨頭之外股票,放空者也在其它股票上面臨損失。
自11月1日的美聯準會決議以來,投資者愈來愈相信該央行不僅不會再升息,而且降息可能比許多人最初預計的要早。這種信念催生風險資產的反彈,其中包括投資者認為更容易受高利率影響的市場領域,如中小型股。
盈透證券(Interactive Brokers)首席策略師Steve Sosnick表示,「由於投資者的風險偏好增加,當市場處於全面反彈時,空頭更容易受到擠壓。」這在過去1個月的市場上獲得驗證。
以汽車零售公司Carvana和金融科技公司Affirm為例,這兩檔股票都遭到嚴重放空,但投資者的「FOMO」(措施恐懼)情緒推動這兩檔股票價格飆升,過去1個月雙雙上漲75%以上。當這種情況發生時,空頭不得不回補股票,避免進一步虧損,回補動作推動股價進一步上漲。
S3數據顯示,今年以來,放空Carvana的投資者已經損失22.5億美元,放空Affirm的投資者損失近15億美元。
然而,對於空頭而言,苦日子可能還未結束。對於美股未來的走向,華爾街正變得愈來愈樂觀。包括美國銀行、德意志銀行和高盛在內的投行預測,美股很可能在2024年創下新紀錄,他們對明年底標普500指數的目標價預測最高達到5200點。
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