今日公告00687B每單位預估配發金額為0.35元,單期配息率為1.16%,實際配發金額將於12/14公告,除息交易日訂於12/18,最晚只要在12/15前持有或買進,皆可參與本次配息。今年00687B受益人已領過四次配息,總計1.19元,以今日股價計算殖利率約4%,若加上第五次配息,年化報酬超過5%。

規模千億級元大AAA至A公司債(00751B)今天也公告今年第四次季配息,連續第二次配出0.45元,以今日收盤價33.87元換算,單期配息率為1.32%,年化配息率為5.31%。12月14日第二階段公告確定配息金額,12月18日除息,想參與配息的投資人,最晚在12月15日前買進並持有,配息發放日在2024年1月12日。

國泰20年美債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金) (00687B)受益人數自今年以來(2022/12/30-2023/11/24)大增近9萬人,從2841人來到9萬2079人,成長超過31倍,是成長幅度相當顯著的長天期公債ETF;截至11/27,基金規模也來到逾560億元,今年以來漲幅達5.7倍。

國泰20年美債ETF (00687B)經理人江宇騰表示,根據芝商所FedWatch資料顯示,今年底為升息循環終點,明年下半年降息的預期沒有改變,利率長期維持在高檔 Higher for Longer ,統計近30年以來(1995/02/01-2019/07/31),最後一次升息到開始降息之前,美債殖利率下跌近1.1%,長天期美債表現則上漲14.4%,升息末端伺機布局長天期債潛力可期。

例如今年10/19至11/21,美國10年期公債殖利率由4.99%下跌至4.40%,00687B追蹤的標的指數「彭博20年期(以上)美國公債指數」漲幅達10%,「漲」相佳。截至11/24,指數到期殖利率達4.74%,且交易價格為69.46元,較近10年平均價105.76元,折價34%,正逢投資甜蜜點。

但江宇騰提醒,投資ETF也要注意「溢價」情況,亦即投資人買入的價格,可能會高於基金淨值,等於是買貴了,一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍,避免買在過高溢價,否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。00687B即使規模、受益人數快速成長,並沒有發生嚴重的溢價情況,也意味投資人買國泰20年美債ETF,較不用擔心有買貴的風險,價格較合理。

 

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