根據統計,近年熱門流行的理財商品,有配息條件的商品規模大幅成長,除了有機會可賺投資價差外,還能享有成分股股息分配現金入袋的實質好處,讓投資人可以價差及股息現金兩者兼得。

元大證券推出有上櫃ESG、高股息、配息三大優勢的「元大上櫃ESG高息N」。其配息方式採年度發放,並按權重比例計算期間每一檔成分股配發的股息,每年成分股之股利計算區間為前一年度9月第1個營業日至當年度8月的最後1個營業日,並將每年10月第3個營業日定為除息基準日。

「元大上櫃ESG高息N」連結的「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」,採用ESG評鑑模型,輔以近3年現金殖利率及發行市值等指標,具永續發展與股息表現佳、具代表性之15檔上櫃股票加權編製而成,指數成分股於每年6月定審,重新設定成分股權重,單檔上限為20%。 

據指數歷史資料回溯測試,「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」最近5年累積報酬率超過182%,且平均現金殖利率達6%以上,優於同期間上櫃指數報酬率92%。

「元大上櫃ESG高息N」,追蹤投資15檔上櫃ESG高股息之股票表現,著重成分公司的永續經營成效,著眼近年低利率、高通膨投資環境,挑選有穩定配息表現的成分股。

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