凱基投顧表示,現階段處於對等關稅空窗期應有利台股延續反彈行情,催化劑包含:

第一,為避免90天後遭對等關稅影響,位處中國大陸以外的廠商將會出現緊急出貨潮,帶動出口廠第2季營運旺季超旺,惟這將使得下半年旺季效應不如往年。

第二,股市恐慌指數超過45極端值之後,通常有利股市出現反彈行情,且台股於1周後、1個月後、3個月後的平均報酬率分別為5%、4%、13%。

第三,國安基金宣告護盤後通常有利提振市場信心並迎來短期反彈,且宣告後1周台股全數強彈,彈幅達1~14%,平均彈幅6%;宣告後1個月台股上漲機率達75%。

凱基投顧建議,維持防禦性操作將是中長期操作重點,避險資產包含現金、美債、黃金、日圓、瑞郎、穩定高殖利率股、民生必需類股等。

至於短期反彈行情,凱基投顧指出,投資人可聚焦在國安基金可能護盤標的,建議觀察國安基金最近3次曾經投入的標的,或許是這次國安基金的潛在護盤標的。其次,股價遭受關稅戰波及但實際上不受影響的必須消費類股,包含食品、超商、電信、公用事業等,若能搭配高殖利率特性將是更佳選擇。 

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