週五台股回檔主要是受到逢高獲利了結賣壓影響,回顧台股近10年本益比平均約在15至16倍,然目前已來到17.5倍水準,高於歷史平均,但台股結構在AI帶動下已出現轉變,AI讓台灣成為資料中心的重要供應鏈,進而使評價面進一步提升,有機會往歷史高點靠攏。
黃新迪說明,事實上台股企業獲利狀況仍佳,6月上市櫃營收3.64兆元,除了創同期次高,並連續4個月突破3兆元大關,晶圓龍頭大廠營收甚至創下最佳6月數據且優於預期,財測也達標,而下週市場焦點將鎖定晶圓龍頭大廠的法說會,以及7月412家上市櫃企業將發出6827億元現金股利,為股市增添資金活水。
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黃新迪進一步指出,眼見2025年最具成長性的類股仍以AI主導是市場共識,而半導體又是AI供應鏈中重要的一環,預期2025年在前後段製程需求驅動下,半導體市場的銷售總額可再創歷史新高至1280億美元,因此近期各機構持續上修AI權值股目標價,包括晶圓龍頭大廠、組裝大廠、IC設計大廠等,若這些權值股股價能達到目標預期,將貢獻大盤點數超過千點。
但黃新迪提醒,台股短線正乖離大,仍須留意短線可能回檔整理,且美股出現降息預期提升的利多卻不漲反跌,後市波動可能加劇,建議投資人逢拉回擇優布局,聚焦半導體封測、測試介面、設備等,並伺機回補IP、IC設計族群。
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台股一週重挫832點 市值蒸發逾2.6兆元