台股本週上漲378.52點,週線漲幅1.86%,平均日均量4254.36億元,帶動週線連三紅。三大法人方面,本週依舊是自營商小幅調節4.87億元,投信與外資雙雙站在買方,投信連續買超週數推進至第10週,本週買超金額擴大至212.95億元,外資連3週力挺台股,單週回補270.66億元,三大法人合計買超478.74億元。

黃新迪指出,晶圓龍頭大廠台積電周五公布4月營收,在高效能運算需求攀升帶動下,4月營收高達2360.21億元,為歷史次高,月增幅超過兩成,年增幅更是大幅成長59.6%,有利於下週台股多頭持續表現。

從產業趨勢來看,台股多方依舊有發揮的空間,特別是對台股最佳的利多因子包括CoWoS產能開出,有利供應鏈後段廠商營收,另外從微軟、AMD等亦看到通用型伺服器需求開始復甦,顯見台廠企業獲利將持續盤升,且從台股第一季財報來看,AI相關個股普遍繳出亮眼成績,也帶動近期科技股成交比重回升至6成以上。

黃新迪提醒,因為部分產業評價面偏高,大盤PE/PB已超過長期平均值一個標準差,預期5月台股將以震盪格局為主,要見到指數再大幅上漲機率較小,此時不妨做持股汰弱留強,逢拉回時增持評價面合理的AI類股,以及高殖利率個股部位強化防禦性,產業可聚焦半導體封測、半導體設備、半導體通路等,以AI及先進封裝為主要佈局方向。


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