00850追蹤的臺灣永續指數,是以包含環境保護、社會責任、公司治理等14項ESG評鑑篩選成分股後,透過市值加權方式決定權重,在台股指標企業致力ESG下,目前有44檔台灣50成分股,00850的主要持股與0050高度相似,加上有單一個股權重上限30%限制,且目前股價只有0050的四分之一,吸引不少小資族青睞。

元大投信建議,存高股息ETF的同時,也可同步納入市值型ETF於存股名單,參與台股市值成長的報酬潛力,00850為2、5、8、11月除息,可以與1、4、7、10月除息的0056、3、6、9、12月除息的00713,組成月配息組合。

00850自2019年8月成立以來至今年6月底,含息總報酬為89.5%,換算年化報酬率約為11.9%,並同步反映台股企業獲利創高,於去年配出歷史新高的4.8%配息率。

元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,應留意配息率不等於報酬率,且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致」的情形,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

 

 

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