張正中表示,通膨放緩訊號,驅動國際資金回補今年超跌的科技股與新興市場股票部位, 2020年以來台股前十大漲幅中,本月已出現兩次,11日先受惠美國通膨下滑激勵行情,15日則因股神巴菲特大舉買進台積電拉抬權值股及大盤大漲等。
張正中說明,台股指數加上進入10月中旬後,股價進入盤整期,受到匯率貶值的干擾減輕,股價即未再出現大幅重挫情形,隨近期外資賣超緩、甚至出現轉賣為買,內、外資同步回補動作,也激勵台股快速反彈,此外,台股與美國科技股連動度高,也受惠費城半導體指數與那斯達克指數反彈拉抬。
張正中表示,目前周線及月線都自低檔反彈呈KD交叉向上,年底前的股價看法相對正向,儘管景氣仍有趨緩疑慮,不過股價可能提前景氣循環表現,若整體半導體庫存於第三季見高後,第四季起開始去化,從以往全球IC設計大廠庫存以平均四季時間調整,預計庫存將在下半年調整完成的機率較高。
張正中指出,年底前台股行情偏多看待,主要受惠聯準會升息近尾聲,股市提前景氣落底後反彈,加上1月中旬前為財報空窗期,年底外資休假與內資作帳、做夢行情拉抬等,投資策略上相對看好電子權值股跌深反彈表現,外資加碼主要集中在權值股回補為主;此外,中小型股若有產業觸底訊號標的,也是後續輪動演出表現空間較大的標的。
產業看法上,仍相對看好如面板、記憶體報價已見落底,可伺機提升部位,而雲端產業則為長多趨勢股,產能利用率不會放緩,加上規格升級需求放量成長等,相關零組件仍是後勢看法相對正向的產業族群。
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