00922基金經理人蘇鼎宇指出,傳統市值型ETF僅以市值排序選股,未充分考量獲利與轉型力,可能導致成分股品質不一。00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」首要條件即剔除近四季EPS為負的公司,並納入低碳轉型分數,反映企業在減碳上的實際作為。隨著全球碳稅、碳費制度上路,低碳營運已是未來競爭力關鍵。指數在此基礎上再依市值排序,篩選出具長期潛力的50檔龍頭股。例如康霈市值雖進入台股前40大,若獲利未改善仍無法入列;先前台塑四寶也因同樣原則被剔除,凸顯00922重體質更重趨勢的篩選邏輯。

00922自2023年成立以來已配息4次,分別為0.57元、0.38元、1.00元與今年上半年的0.63元。蘇鼎宇強調,企業穩定獲利才能支撐長期配息,良好的成分股品質亦反映在穩定現金流與收益率。最新一次配息公告於9月30日發布後,成交量明顯放大,顯示市場熱度高。投資人若欲參與本次配息,最後申購日為10月17日,除息日為10月20日。

從風險分散角度觀察,00922為台灣首檔放寬單一成分股上限、對標大盤權重的市值型ETF,與大盤相關係數高達0.99。截至9月底,台積電占大盤比重約40.86%,00922亦持有逾4成,並涵蓋鴻海、聯發科、台達電、富邦金、中信金等核心權值股,完整展現台灣產業實力。

根據投信投顧公會資料,00922近半年報酬率達28.4%,近一年22.8%,近兩年更高達75.2%。憑藉「剔除虧損、納入低碳」的選股策略,00922兼具成長性與永續性,不僅吸引超過14萬投資人、規模朝400億元邁進,也成為小資族長期布局台股的核心理財首選。


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