今年4月美國總統川普宣布「對等關稅」政策,引發全球股市大跌,但川普隨即「轉彎」,宣布暫緩90天實施,並將關稅稅率降為10%,台股也在一周內歷經兩度「開盤即收盤」的歷史紀錄。但也因這一場人為的系統性風險,台股在四月落底,給長線投資人低接績優股的機會,而陸續啟動成分股調整的台股高股息ETF,也掌握此良機,低檔布局高股息企業。

其中,00934於4月21日換股生效,提前卡位航運、AI伺服器及高股息成長股,隨後航運類股受惠關稅暫緩的搶運潮,股價隨著運價起飛,單月上漲達三成,而航運三雄長榮、陽明與萬海,股價早已回補對等關稅宣布後的跳空缺口,領先創高。而包含像廣達、緯穎等AI伺服器概念股,也在市場回穩後反彈攻高,都有利00934股價表現。

近期,包含中信小資高價30(00894)、元大台灣價值高息(00940)、凱基台灣AI 50(00952)在內的9檔台股ETF陸續啟動換股,其中00940同樣納入航運股以及部分AI相關的高息成長股;後續尚有6月3日的群益台灣精選高息(00919)及統一台灣高息動能(00939)、6月17日的元大台灣高息低波(00713)、6月26日的復華台灣科技優息(00929),以及7月1日的凱基優選高股息30(00915)、大華優利高填息30(00918)等台股高股息ETF,都將陸續進行成分股調整,換股行情可望延續。

00934經理人張圭慧指出,AI伺服器大廠緯創日前召開法說,表示AI伺服器下半年需求持續穩健;另家AI伺服器巨頭廣達亦於法說會上指出,隨Blackwell平台等高平均售價(ASP)的AI伺服器第二季起放量出貨,預估全年AI伺服器占整體伺服器營收比重將突破七成;且為因應客戶需求,廣達今年資本支出由150億至160億元上調至200億元,增幅逾三成,主要用於產能擴充。顯見AI伺服器需求續強。

投信法人指出,今年以來高股息ETF表現優於市值型ETF,反映當前市況相對保守下,投資人對於穩健配息企業的青睞度提升。而在航運與AI伺服器等題材帶動下,高股息ETF今年的資本利得與配息空間可期,建議投資人可持續關注高股息ETF後續換股動向,但也須留意航運股因運力調整可能帶來的短期波動風險,以及AI伺服器相關股的長期成長潛力。


點擊閱讀下一則新聞 點擊閱讀下一則新聞
SEMICON Taiwan 2025正式啟動!30週年升級「國際半導體週」聚焦4大主軸