本週盤勢分析部分,資本市場日圓利差交易平倉潮結束,但是因失業率觸及薩姆法則,顯示美國經濟面臨衰退疑慮,薩姆法則的創見者薩姆在受訪時坦承,這次雖然觸發了警戒值,但很可能是假警報,但是市場仍處於經濟衰退疑慮中。上週美國公布重要通膨數據,PPI及CPI皆略微降溫,但股市反應不大,直至8/15公布零售銷售由6月月增率0.2%,增長至7月月增率1%,才化解市場對經濟擔憂的疑慮,美股四大指數出現全面性的大漲格局。
台股在經歷融資適度清理過後,上週出現反彈,只是重創過後,投資人追價謹慎,外資亦是時進時出,五日均量僅3,812億元,與過去動輒5,000億元均量下降不少,指數反彈幅度亦低於美股,累積一週以來,加權指數上漲880.33點,漲幅4.1%,收在22,349.33點,成功回補8/2跳空缺口22,141-21,638處,目前處在季線22,420.70點關卡及8/1跳空缺口22,465處待回補。OTC指數則是上漲5.54%,收盤指數266.24點。重新站上月線。
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在個股表現部分,受財報及法說會影響,亞光周漲26.83%,健策受外資報告提及,周漲23.61%,智伸科、精材、原相及旺矽財報及展望佳,分別周漲22.36%、20.69%、18.96%及16.23%。大型權值股台積電僅周漲3.75%、鴻海周漲9.2%、聯發科周漲9.33%、大立光遇棄息賣壓,僅周漲3.64%,小型股表現遠比大型股來的好。
針對下週台股投資策略,永豐投顧表示首先,8/23日舉行全球央行會議,市場等待聯準會對於9月降息時程定調。至於降息一碼或二碼,可能尚須觀察9/6公布的8月非農就業數據。其次,法說會告一段落,統計第二季上市櫃公司獲利季增3.1%、年增20.6%,為歷年同期第三高,第二季獲利優於預期,但以展望而言,除AI族群外,其他科技股對於第三季展望普遍動能平緩,在產業表現不同調情況下,預期短期股市難以展開像過往強而有利的回升行情。
永豐投顧表示,下週靜待輝達財報及晶片遞延議題。接下來全球股市將面臨兩個不確定性,其一,為中東及烏俄戰爭的不確定性,其二為8/28日輝達將公布財報及展望。前者地緣政治雖無法預測其發展性,但因戰爭糾紛已久,且侷限於地域性,雖利空罩頂但不至於影響全球經濟,至於輝達財報部分則是聚焦最新晶片出貨不順議題,由台廠供應鏈約略得知晶片問題可能遞延一季出貨,訂單不是不見,只是遞延,故預期輝達財報及展望應為此波最後一個利空議題。
永豐投顧建議,在全球股市經歷了巨大震盪的日圓平倉潮後,雖然日本央行淡化後續升息的可能性,但台股在重創過後,投資人警醒教訓,過去資金如瘋狗浪般追逐股票的瘋狂時期已過去,建議若遭國際利空股價壓回時再進場買進優質龍頭股。
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