上週集中市場外資買超83.97億元,投信買超196.43億,自營商含避險賣超103.99億元,三大法人合計買超176.41億元。融資增加86.07億元,融資餘額3,265.9億,再創新高水準;融券減少11,573張,融券餘額219,934張。

前半週台股本呈現整理,6/28川普與拜登辯論後,拜登掉漆表現,讓川普當選機率大增,市場本在猶豫若日後川普若當選對於股市的影響,7/3 Fed主席 發表鴿派言論,認可美國抗通膨進展,但需要更多信心才能降息,美股氣氛轉趨樂觀,後續接連著發布ADP民間就業人數僅增加15萬人,連三月成長放緩且低於市場預期的 16 萬人,顯示美國勞動市場降溫,同時公布的服務業ISM僅48.8,掉到榮枯界線之下,遠低於預期的52.6及前值 53.8,創4年來最快萎縮速度,市場押注9月降息機率達70%。

永豐投顧指出,自此美股轉趨樂觀,外資亦有賣超轉為買超。外資大幅買超為7/4上市櫃合計大買超390億元,其中台積電買超金額達119億元,站買超金額之1/3,台積電獲蘋果高階封裝訂單,2025年業績看旺,外資連忙回補,台積電終於榮登千金股。上週各類股除運輸、觀光及塑化是下跌的,其餘各類股皆上漲,尤其以台積電協力廠漲幅表現突出,京鼎周漲28.85%、辛耘周漲27.72%、弘塑周漲15.5%、亞翔周漲9.36%。

台積電將在7/18舉行法說,在此之前蘋果送暖,傳繼輝達、超微等大客戶瘋搶CoWoS產能外,台積電先進封裝平台的SoIC傳首次獲蘋果採用,預計2025年放量,聞訊,台積電股價直奔千元大關,由於台積電業績大好,市場普遍預測本次法說將提升資本支出,於是台積電協力廠股價也聯袂噴出;大立光7/11將舉行法說,在蘋果股價高漲及預期AI手機銷售將大好下,大立光股價創下新高價,兩大龍頭股股價持穩,指數維繫在高檔。

以7/5止已公布173家營收來看,其中營收年增率達5%成長的公司約有101家,除去年同期基期較低因素外,6月AI伺服器相關公司開始進入出貨潮,預期科技股營收訊息偏向樂觀。

至於美國經濟數據,Fed主席 Powell 發表對通膨取得進展感到滿意,後續公布的ADP 就業報告顯示,6 月民間就業人數連續三個月放緩且美國服務業ISM創四年來最快萎縮速度,故9月降息預期熱情再起,12號公布的CPI將再吸引投資人目光,以克利夫蘭聯儲所做的CPI即時預測,6月CPI將較5月下降,但核心CPI則是微幅上升,數據錯綜複雜。

永豐投顧建議,市場等待台積電業績報喜,台積電股價高檔不墜,指數維持於高檔,個股部分則視6月營收各自表現,目前看來AI相關科技股6月營收表現年成長機率高。預估指數空間23,300~24,000點,AI龍頭股有持股者持股續抱,空手者則可耐心等待拉回時機再買進。

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降息前景確認反而科技股大跌 法人:類股輪動加快有利美股