00713自2017年成立以來,經歷從2018年美中貿易戰,一直到2022年全球升息抗通膨的數次利空事件,也參與到聯準會寬鬆政策引導下,股市多頭大漲走勢。2018年至2021年,各年度含息報酬率分別為-3.8%、21.9%、14.6%與31.8%。

而2022年台股跟隨全球股市修正, 00713今年以來至8月底,僅下跌5.7%,發揮出低波動特性;同時配息金額也從2019年的1.6元,逐年成長至2021年的3.15元,今年首次改為季配息後,也預計配出1.45元。 。 元大投信表示,對於想存股領息的投資人,選擇標的時,股價長期的成長性需要納入考慮。當ETF股價從30成長到40元,就算指數配息率一樣維持5%不變,投資人拿到的配息金額將是年年成長,有利長期投資。

以00713為例,2017年9月發行價格為30元,目前已成長至40元左右,光是資本利得幅度就達3成,成立以來的淨值含息總報酬更高達68.8%。

00713改為季配息後,也同步納入「收益平準金機制」,不用擔心配息被突然湧進的投資人稀釋,有利提供穩定股利。這次9月除息後,下次除息時間點為12月,今年將累計兩次除息,明年度開始則預計執行4次除息,除息月份為3、6、9、12月。