00713是台股最早結合高股息與低波動題材的主題型ETF之一,其所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」不僅精選高息好股,還有低波動特色,今年市場震盪下逆勢突圍,成為抗波動買盤關注的焦點。
彭博資訊統計,到今年8月底,台灣加權股價報酬指數年跌13.5%,特選高息低波報酬指數的跌幅僅5.3%;拉長到近一年,台灣加權股價報酬指數下跌9.5%,特選高息低波報酬指數僅跌2.2%(2021/8/31-2022/8/31),皆明顯較台股大盤抗震。
此外,過去一年台灣加權股價報酬指數劇烈起伏,年化波動度有17%,而特選高息低波報酬指數同期的波動度僅有13%。
以現階段投資組合來說,00713的主要持股包括台塑、台灣大、華碩、光寶科、聯發科、宏全、卜蜂、中保科等(資料時間2022/8/31),涵蓋較不受景氣影響的非循環類股、防禦概念的電信類股,以及引領台股表現的電子權值股,在空頭時期有抗震力,多頭時期有攻擊力,使00713的近期表現相對抗跌跟漲。
而00713季配息的除息時程為3、6、9、12月,頭兩次季配息在今年9月及12月,將分配成分股今年度的股息。明年起00713則配發成分股當年度的股息,搭配收益平準金來平滑配息波動度。