台積電大跌12元、鴻海摔2.89%　台股收挫189點破前低

台積電收盤重挫12元或2.15%至544元，鴻海跌2.89%收100.5元，台股收盤量縮下殺189.36點或1.15%至16251.36點，跌破前低16273點，成交額2131億元。

台積電上周法說會說明第4季庫存調整初期穩定， AI及高速運算在2024年需求強勁，PC及手機與底部非常接近，目前則有急單現象，車用IC則進入庫存調整當中。

公債殖利率高掛問題無可解，11/1 FOMC會議不升息應可確定，市場對於升息焦慮可化解，本周財報關注聯電、創意及英特爾、聯發科法說，永豐投顧認為，在庫存消化已達尾聲下，最壞情況已過，預期法說正面解讀，外資賣壓可適度減輕，預估本週指數區間1萬6200~1萬6600點，選股不選市， IP族群、高速傳輸及記憶體族群可以留意。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜分析，美國晶片禁令影響擴及Nvidia為中國降規的AI晶片，首當其衝的是美國AI晶片業者，對台廠的影響較為間接，且因為市場主要期待H100高階伺服器在2024年貢獻的營收獲利，台灣組裝廠主要客戶來自歐美國家，因此影響有限，加上各大龍頭廠商持續投入AI開發，看好AI長線趨勢不變，台廠也可望因「代工」角色而有更多彈性，惟對台灣相關AI族群的持股信心短期難免受衝擊，整理時間將拉長。

 

廖炳焜建議，在指數大箱型區間震盪之下，選股宜逢低布局，科技族群可聚焦半導體先進製程、AI供應鏈商機、記憶體、IP、衛星通訊等，非電族群則建議新能源車供應鏈、紡織製鞋、航空，另外，明年業績成長股亦是值得留意的族群。

廖炳焜認為，龍頭大廠釋出正向風向球，加上美國第4季財報有望翻正，2024、2025年盈餘成長將加速至雙位數，以及手機、PC、消費性電子年底有望出現庫存回補，配合大選前的市場作多心態，至年底前整體台股走勢處於有利態勢，可留意企業財報毛利是否上升、年底備貨狀況等，不過仍須留意以巴衝突壓力推升油價、美債殖利率飄高等近期不確定因子對市場的短線影響。