金融圈坦言,0056年配息率11~12%不可能,改成季配後直接把首次公告的3%配息率乘以四次是「失真」,若乘以2的年息約6%。據了解,元大也不希望配息忽高忽低,原則希望維持平穩。
0056改為季配息後,除息月份為1、4、7、10月。7月14日將公告確定配息金額,7月18日除息、7月17日為除息前最後交易日,股息發放日為8月11日。未來0056的殖利率也可能會因為股價上漲而縮水。
元大投信表示,年化配息率是估計值,加上第一階段公告的配息金額是估計值,無法說明0056配息率為何,而針對年化配息率則有三點說明。
1. 7/3 的0056新聞稿,有提到投資人須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致」的情形,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。建議投資人以ETF過去長期配息水準來估算較為適宜。
2. 以0056為例,投資人可至台灣指數公司官網,以台灣高股息報酬指數(含息)與台灣高股息價格指數(不含息)的差距,估算該期間的指數息率,元大投信長期以來致力維持配息政策穩定,ETF配息率貼近標的指數息率,保障投資人權益。
3. 元大投信於官網有揭露年化配息率的計算方式,為「每單位配息金額/除息日前一日之淨值*一年配息次數*100%」,並註明年化配息率為估算值。以00713去年年中改為季配息為例,相關頁面加註2022年度預計配息次數為2次。
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